安信永利信用债券D
(023867)公募债券型
1.5192
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.5192
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：51.92%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：黄琬舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下93只基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-25 | 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-25 | 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新安信永利信用定期开放债券型证券投资基金(D类份额) |
| 2025-06-25 | 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年6月更新） |
| 2025-04-21 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |