安信永利信用债券D
(023867)公募债券型
1.5192
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.5192
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：51.92%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：黄琬舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||