华宝安盈混合C
(023868)公募混合型
1.1489
0.23%+0.0026
单位净值 [2025-09-30]
1.1489
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：4.88%
- 最近半年：---
- 今年以来：8.55%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.89%
- 成立日期：2025-04-02
- 基金经理：曾健飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.41 | 1.40 | 0.28 | 19.07% | 19.57% | 1.00 | 71.27% | 70.83% | 0.12 | 8.75% | 8.69% | 0.01 | 0.91% | 0.91% |