兴全合润混合C
(023875)公募混合型
2.1568
0.72%+0.0156
单位净值 [2025-09-30]
8.2023
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.70%
- 最近一季：35.96%
- 最近半年：---
- 今年以来：54.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：115.68%
- 成立日期：2025-04-08
- 基金经理：谢治宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：219.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
实时情况
| 兴全合润混合C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600160 | 巨化股份 | 6.62% | 5047.39 | 144759.07 | 7.42% | --- |
| 2 | 688099 | 晶晨股份 | 6.33% | 1954.23 | 138427.98 | 7.10% | --- |
| 3 | 002475 | 立讯精密 | 6.09% | 3837.34 | 133117.15 | 6.83% | --- |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 3.74% | 324.11 | 81747.45 | 4.19% | --- |
| 5 | 002311 | 海大集团 | 3.42% | 1275.26 | 74717.34 | 3.83% | --- |
| 6 | 002624 | 完美世界 | 3.41% | 4911.49 | 74507.33 | 3.82% | --- |
| 7 | 002027 | 分众传媒 | 3.25% | 9736.41 | 71075.82 | 3.64% | --- |
| 8 | 002938 | 鹏鼎控股 | 3.04% | 2071.46 | 66348.71 | 3.40% | --- |
| 9 | 300433 | 蓝思科技 | 2.86% | 2798.72 | 62411.36 | 3.20% | --- |
| 10 | 600873 | 梅花生物 | 2.81% | 5752.36 | 61492.72 | 3.15% | --- |