兴全商业模式混合(LOF)C
(023881)公募混合型LOF
4.8170
0.48%+0.0231
单位净值 [2025-09-30]
5.6770
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.54%
- 最近一季：36.38%
- 最近半年：---
- 今年以来：55.64%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：381.70%
- 成立日期：2025-04-08
- 基金经理：乔迁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：131.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 131.06 | 130.58 | 120.84 | 92.17% | 92.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.08 | 6.19% | 6.16% | 2.15 | 1.64% | 1.64% |