交银裕道纯债一年定期开放债券发起C
(023888)公募债券型
1.0617
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0617
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.17%
- 成立日期：2025-04-10
- 基金经理：于海颖 苏建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-20 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中国人寿保险股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-04-22 | 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2025-04-22 | 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-04-22 | 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-22 | 罗德基金管理有限公司关于调整交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管费率并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-04-15 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2025-04-08 | 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-08 | 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-08 | 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-08 | 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-04-08 | 基金管理有限公司关于交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-04-08 | 银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金于第三个开放期办理申购、赎回业务的公告 |