交银裕道纯债一年定期开放债券发起C
(023888)公募债券型
1.0617
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0617
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.17%
- 成立日期：2025-04-10
- 基金经理：于海颖 苏建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德