大成上证科创板综合指数增强A
(023893)公募股票型指数型
1.4010
1.35%+0.0189
单位净值 [2025-09-30]
1.4010
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.13%
- 最近一季：34.05%
- 最近半年：---
- 今年以来：40.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.10%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：刘旺 夏高
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.34 | 1.25 | 1.15 | 84.84% | 85.89% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.18 | 14.76% | 13.74% | 0.00 | 0.36% | 0.33% |