天弘上证科创板综合指数增强A
(023895)公募股票型指数型
1.4567
1.39%+0.0202
单位净值 [2025-09-30]
1.4567
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.95%
- 最近一季：37.40%
- 最近半年：---
- 今年以来：45.67%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.67%
- 成立日期：2025-04-22
- 基金经理：林心龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 9.56 | 9.01 | 8.60 | 89.29% | 89.91% | 0.00 | 0.03% | 0.02% | 0.56 | 6.17% | 5.81% | 0.04 | 0.47% | 0.45% |