富达港股通精选混合发起A
(023899)公募混合型
1.3369
4.16%+0.0556
单位净值 [2025-09-30]
1.3369
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：14.71%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：33.69%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.69%
- 成立日期：2025-07-01
- 基金经理：张笑牧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3369 | 1.3369 | 4.16% |
| 2025-09-29 | 1.2835 | 1.2835 | 3.56% |
| 2025-09-26 | 1.2394 | 1.2394 | -2.72% |
| 2025-09-25 | 1.2740 | 1.2740 | 1.53% |
| 2025-09-24 | 1.2548 | 1.2548 | 1.68% |
| 2025-09-23 | 1.2341 | 1.2341 | -0.30% |
| 2025-09-22 | 1.2378 | 1.2378 | 1.73% |
| 2025-09-19 | 1.2168 | 1.2168 | -1.12% |
| 2025-09-18 | 1.2306 | 1.2306 | 0.20% |
| 2025-09-17 | 1.2282 | 1.2282 | 2.97% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富达港股通精选混合发起A | 8.33% | 14.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.69% |
| 同类型排名 | 124/8521 | 398/8521 | 8049/8521 | 8081/8521 | 7924/8521 | 3030/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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张笑牧 上任时间：2025-07-01
张笑牧先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士学位。曾任富达基金(香港)有限公司上海代表处研究员,富达利泰投资管理(上海)有限公司研究员,并自2020年1月起兼任投资经理职务。2022年1月加入富达基金管理(中国)有限公司担任投资经理。2024年9月5日起担任富达传承6个月持有期股票型证券投资基金基金经理。现任富达创新驱动混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 中国）有限公司关于富达港股通精选混合型发起式证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回及定期定额投资等业务的公告 |
| 2025-08-08 | 理（中国）有限公司关于富达港股通精选混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-03 | 富达港股通精选混合型发起式证券投资基金A类份额基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-03 | 富达基金管理（中国）有限公司富达港股通精选混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-07-02 | 富达基金管理（中国）有限公司关于富达港股通精选混合型发起式证券投资基金参与科创板股票投资及相关风险揭示的公告 |
| 2025-07-02 | 富达港股通精选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-19 | 富达港股通精选混合型发起式证券投资基金A类份额基金产品资料概要 |
| 2025-06-19 | 富达基金管理（中国）有限公司富达港股通精选混合型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-19 | 富达港股通精选混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-19 | 富达港股通精选混合型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-06-19 | 富达港股通精选混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-19 | 富达基金管理（中国）有限公司富达港股通精选混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |