国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A
(023903)公募股票型指数型- 最近一月：5.58%
- 最近一季：35.19%
- 最近半年：---
- 今年以来：41.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.07%
- 成立日期：2025-04-23
- 基金经理：殷瑞飞 钱瀚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4107 | 1.4107 | 1.32% |
| 2025-09-29 | 1.3923 | 1.3923 | 0.87% |
| 2025-09-26 | 1.3803 | 1.3803 | -1.50% |
| 2025-09-25 | 1.4013 | 1.4013 | 0.58% |
| 2025-09-24 | 1.3932 | 1.3932 | 2.66% |
| 2025-09-23 | 1.3571 | 1.3571 | -0.88% |
| 2025-09-22 | 1.3691 | 1.3691 | 2.10% |
| 2025-09-19 | 1.3409 | 1.3409 | -1.27% |
| 2025-09-18 | 1.3581 | 1.3581 | -0.11% |
| 2025-09-17 | 1.3596 | 1.3596 | 0.95% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 3.95% | 5.58% | 35.19% | 0.00% | 0.00% | 41.07% |
| 同类型排名 | 940/4187 | 1359/4187 | 910/4187 | 3678/4187 | 3527/4187 | 1066/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.55亿份 | 未公布 |
殷瑞飞 上任时间：2025-04-23
殷瑞飞先生:中国籍,厦门大学统计学博士,量化投资部部门副总经理,曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理助理,2013年5月17日任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)基金经理助理,2013年9月26日起任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2013年10月26日起兼任国投瑞银沪深300金融地 展开∨ 收起∧
钱瀚 上任时间：2025-04-23
钱瀚先生:硕士研究生,2016年5月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部。2023年2月13日起担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2023年8月15日起任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金（国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-24 | 关于国投瑞银上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 |