国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A
(023903)公募股票型指数型
1.4107
1.32%+0.0186
单位净值 [2025-09-30]
1.4107
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.58%
- 最近一季：35.19%
- 最近半年：---
- 今年以来：41.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.07%
- 成立日期：2025-04-23
- 基金经理：殷瑞飞 钱瀚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
实时情况
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 4.08% | 13.44 | 1898.47 | 4.39% | --- |
| 2 | 688256 | 寒武纪 | 3.78% | 2.92 | 1758.12 | 4.07% | --- |
| 3 | 688111 | 金山办公 | 2.22% | 3.68 | 1030.84 | 2.38% | --- |
| 4 | 688981 | 中芯国际 | 2.19% | 11.52 | 1016.11 | 2.35% | --- |
| 5 | 688036 | 传音控股 | 1.61% | 9.39 | 748.38 | 1.73% | --- |
| 6 | 688008 | 澜起科技 | 1.59% | 9.04 | 741.20 | 1.71% | --- |
| 7 | 688506 | 百利天恒 | 1.40% | 2.20 | 652.65 | 1.51% | --- |
| 8 | 688249 | 晶合集成 | 1.34% | 30.67 | 621.73 | 1.44% | --- |
| 9 | 688012 | 中微公司 | 1.29% | 3.30 | 600.77 | 1.39% | --- |
| 10 | 688271 | 联影医疗 | 1.24% | 4.52 | 577.23 | 1.33% | --- |