国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C
(023904)公募股票型指数型
1.4082
1.32%+0.0185
单位净值 [2025-09-30]
1.4082
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.54%
- 最近一季：35.05%
- 最近半年：---
- 今年以来：40.82%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.82%
- 成立日期：2025-04-23
- 基金经理：殷瑞飞 钱瀚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 33873.09 | 72.87% | 78.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8372.06 | 18.01% | 19.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 634.23 | 1.36% | 1.47% |
| 采矿业 | 115.85 | 0.25% | 0.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.99 | 0.16% | 0.17% |
| 批发和零售业 | 51.27 | 0.11% | 0.12% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 44.27 | 0.10% | 0.10% |
| 卫生和社会工作 | 27.31 | 0.06% | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 25.71 | 0.06% | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.90 | 0.05% | 0.06% |