国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C

(023904)公募股票型指数型
+添加自选
1.4082 1.32%+0.0185
单位净值 [2025-09-30]
1.4082
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：5.54%
  • 最近一季：35.05%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：40.82%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：40.82%
  • 成立日期：2025-04-23
  • 基金经理：殷瑞飞 钱瀚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.91亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.65亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国投瑞银
实时情况
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688041 海光信息 4.08% 13.44 1898.47 4.39% ---
2 688256 寒武纪 3.78% 2.92 1758.12 4.07% ---
3 688111 金山办公 2.22% 3.68 1030.84 2.38% ---
4 688981 中芯国际 2.19% 11.52 1016.11 2.35% ---
5 688036 传音控股 1.61% 9.39 748.38 1.73% ---
6 688008 澜起科技 1.59% 9.04 741.20 1.71% ---
7 688506 百利天恒 1.40% 2.20 652.65 1.51% ---
8 688249 晶合集成 1.34% 30.67 621.73 1.44% ---
9 688012 中微公司 1.29% 3.30 600.77 1.39% ---
10 688271 联影医疗 1.24% 4.52 577.23 1.33% ---
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