国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C
(023904)公募股票型指数型
1.4082
1.32%+0.0185
单位净值 [2025-09-30]
1.4082
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.54%
- 最近一季：35.05%
- 最近半年：---
- 今年以来：40.82%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.82%
- 成立日期：2025-04-23
- 基金经理：殷瑞飞 钱瀚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 4.65 | 4.65 | 4.32 | 92.93% | 92.93% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.33 | 7.06% | 7.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |