国联上证科创板综合指数增强A
(023911)公募股票型指数型
1.3379
1.09%+0.0146
单位净值 [2025-09-30]
1.3379
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.69%
- 最近一季：33.10%
- 最近半年：---
- 今年以来：33.79%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.79%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：王喆 黄磊鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 5.16 | 5.16 | 0.83 | 16.04% | 16.11% | 2.16 | 41.81% | 41.78% | 0.67 | 13.07% | 13.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |