富国上证科创板综合价格指数增强A
(023913)公募股票型指数型
1.4059
1.20%+0.0169
单位净值 [2025-09-30]
1.4059
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.71%
- 最近一季：33.45%
- 最近半年：---
- 今年以来：40.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.59%
- 成立日期：2025-05-16
- 基金经理：方旻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4059 | 1.4059 | 1.20% |
| 2025-09-29 | 1.3892 | 1.3892 | 1.17% |
| 2025-09-26 | 1.3732 | 1.3732 | -1.72% |
| 2025-09-25 | 1.3973 | 1.3973 | 0.58% |
| 2025-09-24 | 1.3893 | 1.3893 | 2.65% |
| 2025-09-23 | 1.3534 | 1.3534 | -0.76% |
| 2025-09-22 | 1.3637 | 1.3637 | 1.73% |
| 2025-09-19 | 1.3405 | 1.3405 | -1.06% |
| 2025-09-18 | 1.3549 | 1.3549 | -0.37% |
| 2025-09-17 | 1.3599 | 1.3599 | 0.72% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国上证科创板综合价格指数增强A | 3.88% | 5.71% | 33.45% | 0.00% | 0.00% | 40.59% |
| 同类型排名 | 1010/4187 | 1336/4187 | 967/4187 | 3686/4187 | 3535/4187 | 1096/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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方旻 上任时间：2025-05-16
方旻先生:硕士,自2010年2月至2014年4月任富国基金管理有限公司定量研究员;2014年4月至2014年11月任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2014年11月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金和富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年5月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
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| 2025-08-04 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-02 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-06-28 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告 |
| 2025-05-28 | 富国上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
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| 2025-05-17 | 富国上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-04-10 | 富国上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-04-10 | 富国上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-04-10 | 富国上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金托管协议 |
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| 2025-04-10 | 富国上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金基金份额发售公告 |