华夏国证自由现金流ETF发起式联接C
(023918)公募股票型ETF联接指数型
1.1460
0.77%+0.0089
单位净值 [2025-09-30]
1.1460
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.09%
- 最近一季：11.27%
- 最近半年：---
- 今年以来：14.60%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.60%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：杨斯琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.21 | 3.14 | 0.08 | 2.42% | 2.37% | 0.13 | 4.12% | 4.03% | 0.06 | 1.98% | 1.94% | 0.04 | 1.19% | 1.16% |