国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A
(023919)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1410
0.43%+0.0049
单位净值 [2025-09-30]
1.1490
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：10.70%
- 最近半年：---
- 今年以来：14.93%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.93%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：朱碧莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1410 | 1.1490 | 0.43% |
| 2025-09-29 | 1.1361 | 1.1441 | 0.78% |
| 2025-09-26 | 1.1273 | 1.1353 | -0.17% |
| 2025-09-25 | 1.1292 | 1.1372 | 0.04% |
| 2025-09-24 | 1.1308 | 1.1368 | 0.17% |
| 2025-09-23 | 1.1289 | 1.1349 | -0.20% |
| 2025-09-22 | 1.1312 | 1.1372 | -1.04% |
| 2025-09-19 | 1.1431 | 1.1491 | 0.11% |
| 2025-09-18 | 1.1418 | 1.1478 | -1.37% |
| 2025-09-17 | 1.1577 | 1.1637 | 0.45% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A | 1.25% | -0.35% | 10.70% | 0.00% | 0.00% | 14.93% |
| 同类型排名 | 3273/4187 | 3445/4187 | 3051/4187 | 3690/4187 | 3539/4187 | 3053/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.13亿份 | 未公布 |
基金经理
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朱碧莹 上任时间：2025-04-29
朱碧莹女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职于华安基金。2020年2月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理、现拟任基金经理。2024年11月8日起担任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年3月起兼任国泰创业板50指数型发起式证券投资基金的基金经理。现任国泰上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金第4次分红公告 |
| 2025-09-23 | 于国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-08-26 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-26 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金第3次分红公告 |
| 2025-08-25 | 于国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-24 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金第2次分红公告 |
| 2025-07-23 | 于国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-24 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告 |
| 2025-06-24 | 于国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-30 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购（含定投）、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-04-30 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |