国泰招享添利六个月持有混合发起E

(023924)公募混合型
+添加自选
1.1079 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1079
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-1.27%
  • 最近一季：-0.52%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：-0.01%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.79%
  • 成立日期：2025-04-07
  • 基金经理：张容赫 胡智磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰
实时情况
国泰招享添利六个月持有混合发起E 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 0.50% 1.00 1409.52 4.69% ---
2 601888 中国中免 0.35% 16.07 979.79 3.26% ---
3 002266 浙富控股 0.33% 300.01 924.03 3.08% ---
4 601390 中国中铁 0.30% 150.00 841.50 2.80% ---
5 601186 中国铁建 0.28% 100.00 801.00 2.67% ---
6 600196 复星医药 0.27% 30.00 752.70 2.51% ---
7 300003 乐普医疗 0.25% 50.40 694.51 2.31% ---
8 600038 中直股份 0.25% 18.07 701.30 2.33% ---
9 601111 中国国航 0.25% 89.78 708.36 2.36% ---
10 600763 通策医疗 0.24% 16.46 679.47 2.26% ---
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