永赢价值发现慧选混合发起C
(023925)公募混合型
1.3513
0.19%+0.0026
单位净值 [2025-09-30]
1.3513
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.98%
- 最近一季：24.81%
- 最近半年：---
- 今年以来：35.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.13%
- 成立日期：2025-04-23
- 基金经理：沈平虹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 87.33% | 87.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.28% | 7.27% | 0.01 | 5.39% | 5.52% |