银华国证港股通创新药ETF发起式联接A
(023929)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.4894
2.30%+0.0343
单位净值 [2025-09-30]
1.4894
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.62%
- 最近一季：22.23%
- 最近半年：---
- 今年以来：48.94%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：48.94%
- 成立日期：2025-04-16
- 基金经理：马君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4894 | 1.4894 | 2.30% |
| 2025-09-29 | 1.4559 | 1.4559 | 1.44% |
| 2025-09-26 | 1.4353 | 1.4353 | -2.11% |
| 2025-09-25 | 1.4663 | 1.4663 | 0.63% |
| 2025-09-24 | 1.4571 | 1.4571 | -0.94% |
| 2025-09-23 | 1.4709 | 1.4709 | -1.41% |
| 2025-09-22 | 1.4919 | 1.4919 | 0.73% |
| 2025-09-19 | 1.4811 | 1.4811 | -1.82% |
| 2025-09-18 | 1.5086 | 1.5086 | 0.84% |
| 2025-09-17 | 1.4961 | 1.4961 | -0.80% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.26% | -1.62% | 22.23% | 0.00% | 0.00% | 48.94% |
| 同类型排名 | 3267/4187 | 3676/4187 | 1599/4187 | 3694/4187 | 3543/4187 | 701/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
马君 上任时间：2025-04-16
马君女士:硕士学位。2008年7月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员及基金经理助理职务。自2012年9月4日起担任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理,2013年12月16日至2015年7月16日兼任银华消费主题分级股票型证券投资基金基金经理,2015年8月6日至2016年8月5日兼任银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金经理,2015年8月13日至 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华虹公司估值方法调整的公告 |
| 2025-07-18 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-06-27 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-11 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-05-29 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 |
| 2025-04-22 | 股份有限公司关于银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类基金份额参加代销机构费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 |
| 2025-04-17 | 银华基金管理股份有限公司关于银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效的公告 |
| 2025-04-09 | 银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产品资料概要 |
| 2025-04-09 | 银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 |
| 2025-04-09 | 银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 |
| 2025-04-09 | 银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 |
| 2025-04-09 | 银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-04-09 | 银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告 |