银华国证港股通创新药ETF发起式联接A
(023929)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.4894
2.30%+0.0343
单位净值 [2025-09-30]
1.4894
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.62%
- 最近一季：22.23%
- 最近半年：---
- 今年以来：48.94%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：48.94%
- 成立日期：2025-04-16
- 基金经理：马君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华虹公司估值方法调整的公告 |
| 2025-07-18 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-06-27 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-11 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-05-29 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 |
| 2025-04-22 | 股份有限公司关于银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类基金份额参加代销机构费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 |
| 2025-04-17 | 银华基金管理股份有限公司关于银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效的公告 |
| 2025-04-09 | 银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产品资料概要 |
| 2025-04-09 | 银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 |
| 2025-04-09 | 银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 |
| 2025-04-09 | 银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 |
| 2025-04-09 | 银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-04-09 | 银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告 |