嘉实价值臻选混合C
(023931)公募混合型
1.0247
0.61%+0.0062
单位净值 [2025-09-30]
1.0247
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.28%
- 最近一季：16.88%
- 最近半年：---
- 今年以来：20.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.99%
- 成立日期：2025-04-17
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
实时情况
| 嘉实价值臻选混合C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036 | 招商银行 | 9.72% | 432.24 | 19861.43 | 10.47% | --- |
| 2 | 601838 | 成都银行 | 9.72% | 987.42 | 19847.04 | 10.46% | --- |
| 3 | 603699 | 纽威股份 | 7.44% | 487.71 | 15201.79 | 8.01% | --- |
| 4 | 01818 | 招金矿业 | 6.88% | 755.25 | 14050.50 | 7.41% | --- |
| 5 | 01308 | 海丰国际 | 6.68% | 595.30 | 13653.53 | 7.20% | --- |
| 6 | 002078 | 太阳纸业 | 6.56% | 995.98 | 13405.90 | 7.07% | --- |
| 7 | 600060 | 海信视像 | 6.55% | 581.10 | 13377.00 | 7.05% | --- |
| 8 | 000528 | 柳工 | 5.20% | 1105.88 | 10627.52 | 5.60% | --- |
| 9 | 300628 | 亿联网络 | 5.19% | 305.03 | 10602.94 | 5.59% | --- |
| 10 | 600282 | 南钢股份 | 4.75% | 2309.00 | 9697.80 | 5.11% | --- |