嘉实中债3-5年国开债指数D
(023936)公募债券型指数型
1.0455
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0539
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.55%
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.26%
- 成立日期：2025-04-14
- 基金经理：张文玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-10 | 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2025年第二次收益分配公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书(2025年06月06日更新) |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-04 | 关于嘉实中债3-5年国开债指数基金经理变更的公告 |
| 2025-04-11 | 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-04-11 | 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书(2025年04月11日更新) |
| 2025-04-11 | 嘉实基金管理有限公司嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-11 | 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-11 | 关于嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告 |