银华品质消费股票C
(023948)公募股票型
0.8528
0.44%+0.0037
单位净值 [2025-09-30]
0.8528
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.09%
- 最近一季：-1.14%
- 最近半年：---
- 今年以来：20.88%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.72%
- 成立日期：2025-04-08
- 基金经理：张萍 王璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 10.89 | 10.61 | 9.65 | 88.29% | 88.59% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 1.11 | 10.49% | 10.22% | 0.13 | 1.21% | 1.18% |