汇安嘉盈一年持有期债券E
(023953)公募债券型
0.9393
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
0.9393
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：2.55%
- 最近半年：---
- 今年以来：3.55%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.07%
- 成立日期：2025-04-23
- 基金经理：金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 143.87 | 10.45% | 57.33% |
| 金融业 | 46.00 | 3.34% | 18.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.48 | 1.05% | 5.77% |
| 采矿业 | 11.53 | 0.84% | 4.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.95 | 0.65% | 3.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.23 | 0.45% | 2.48% |
| 建筑业 | 3.64 | 0.26% | 1.45% |
| 批发和零售业 | 3.41 | 0.25% | 1.36% |
| 租赁和商务服务业 | 2.34 | 0.17% | 0.93% |
| 房地产业 | 2.29 | 0.17% | 0.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.26 | 0.16% | 0.90% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.01 | 0.15% | 0.80% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.35 | 0.10% | 0.54% |
| 卫生和社会工作 | 1.33 | 0.10% | 0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.45 | 0.03% | 0.18% |
| 住宿和餐饮业 | 0.37 | 0.03% | 0.15% |
| 教育 | 0.24 | 0.02% | 0.10% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 0.23 | 0.02% | 0.09% |