汇安嘉盈一年持有期债券E
(023953)公募债券型
0.9393
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
0.9393
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：2.55%
- 最近半年：---
- 今年以来：3.55%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.07%
- 成立日期：2025-04-23
- 基金经理：金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||