汇安嘉盈一年持有期债券E
(023953)公募债券型
0.9393
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
0.9393
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：2.55%
- 最近半年：---
- 今年以来：3.55%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.07%
- 成立日期：2025-04-23
- 基金经理：金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-23 | 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-04-23 | 汇安基金管理有限责任公司汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金(2025年第2号)招募说明书(更新) |
| 2025-04-23 | 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-23 | 汇安基金管理有限责任公司汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-23 | 关于汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告 |