汇安嘉盈一年持有期债券E

(023953)公募债券型
+添加自选
0.9393 0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
0.9393
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.42%
  • 最近一季：2.55%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：3.55%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-6.07%
  • 成立日期：2025-04-23
  • 基金经理：金鸿峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.14亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇安
实时情况
汇安嘉盈一年持有期债券E 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 1.02% 0.01 14.10 5.62% ---
2 300750 宁德时代 0.37% 0.02 5.04 2.01% ---
3 601318 中国平安 0.28% 0.07 3.88 1.55% ---
4 600036 招商银行 0.27% 0.08 3.68 1.46% ---
5 002594 比亚迪 0.24% 0.01 3.32 1.32% ---
6 688041 海光信息 0.21% 0.02 2.83 1.13% ---
7 600900 长江电力 0.18% 0.08 2.41 0.96% ---
8 601166 兴业银行 0.17% 0.10 2.33 0.93% ---
9 000333 美的集团 0.16% 0.03 2.17 0.86% ---
10 601899 紫金矿业 0.16% 0.11 2.15 0.85% ---
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