汇安嘉盈一年持有期债券E
(023953)公募债券型
0.9393
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
0.9393
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：2.55%
- 最近半年：---
- 今年以来：3.55%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.07%
- 成立日期：2025-04-23
- 基金经理：金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 18.12% | 18.21% | 0.11 | 81.23% | 81.14% | 0.00 | 0.58% | 0.58% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |