国金安瑞平衡A

(023955)公募混合型
+添加自选
1.1188 0.89%+0.0100
单位净值 [2025-09-30]
1.1188
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：4.62%
  • 最近一季：11.71%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：11.88%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：11.88%
  • 成立日期：2025-06-04
  • 基金经理：王珂
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.1188 1.1188 0.89%
2025-09-29 1.1089 1.1089 1.44%
2025-09-26 1.0932 1.0932 -0.56%
2025-09-25 1.0994 1.0994 0.14%
2025-09-24 1.0979 1.0979 1.07%
2025-09-23 1.0863 1.0863 -0.22%
2025-09-22 1.0887 1.0887 0.11%
2025-09-19 1.0875 1.0875 0.60%
2025-09-18 1.0810 1.0810 -1.22%
2025-09-17 1.0944 1.0944 0.67%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国金安瑞平衡A 2.99% 4.62% 11.71% 0.00% 0.00% 11.88%
同类型排名 2578/8521 3399/8521 5372/8521 8094/8521 7937/8521 5866/8521
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

王珂 上任时间：2025-06-04

王珂先生:中国国籍,博士,历任上海期货交易所金融衍生品研究院博士后研究员,众安保险资产管理部组合投资经理,中国人保资产管理有限公司组合管理部资深投资经理。2024年1月加入国金基金管理有限公司,现任大类资产配置部副总经理(主持工作)、国金惠诚债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-07-03 关于国金安瑞平衡混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告
2025-06-05 国金安瑞平衡混合型证券投资基金基金合同生效公告