金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D
(023964)公募FOF
1.0597
0.44%+0.0046
单位净值 [2025-09-25]
1.2297
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-1.37%
- 最近一季：10.07%
- 最近半年：---
- 今年以来：17.26%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.63%
- 成立日期：2025-04-15
- 基金经理：李凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.070000 | 2025-07-16 |