金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D

(023964)公募FOF
+添加自选
1.0597 0.44%+0.0046
单位净值 [2025-09-25]
1.2297
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：-1.37%
  • 最近一季：10.07%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：17.26%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：23.63%
  • 成立日期：2025-04-15
  • 基金经理：李凯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：金鹰
发表日期 标题
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2025-09-18 金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）分红公告
2025-09-16 基金管理有限公司关于金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）暂停机构客户大额申购（含定期定额投资）的公告
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2025-07-21 金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF）2025年第二季度报告
2025-07-21 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-18 鹰基金管理有限公司关于金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）恢复机构客户大额申购（含定期定额投资）公告
2025-07-16 金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）分红公告
2025-07-14 限公司关于金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）暂停机构客户大额申购（含转换转入、定期定额投资）的公告
2025-07-11 金鹰基金管理有限公司新增华宝证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2025-06-11 金鹰基金管理有限公司部分基金新增腾安基金销售(深圳)有限公司为代销机构并开通基金定投业务及费率优惠的公告
2025-05-30 鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（金鹰优选配置三个月持有混合发起（FOF）D）基金产品资料概要更新
2025-05-06 销售有限公司为金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）D类份额代销机构并开通基金定投业务及费率优惠的公告
2025-04-23 限公司等为金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）B、D类份额代销机构并开通基金定投业务及费率优惠的公告
2025-04-23 售有限公司等为金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）D类份额代销机构并开通基金定投业务及费率优惠的公告
2025-04-16 鹰优选配置三个月持有期混合型収起式基金中基金（FOF）（金鹰优选配置三个月持有混合収起（FOF）D）基金产品资料概要更新
2025-04-16 金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书