金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D
(023964)公募FOF
1.0597
0.44%+0.0046
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-1.37%
- 最近一季：10.07%
- 最近半年：---
- 今年以来：17.26%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.63%
- 成立日期：2025-04-15
- 基金经理：李凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0597 |
1.2297 |
0.44% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0551 |
1.2251 |
1.47% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0398 |
1.2098 |
-0.41% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0441 |
1.2141 |
-0.26% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0468 |
1.2168 |
-0.13% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0482 |
1.2182 |
-1.19% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.1620 |
1.2320 |
0.59% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.1552 |
1.2252 |
0.30% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.1518 |
1.2218 |
0.06% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.1511 |
1.2211 |
-0.48% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.1566 |
1.2266 |
2.13% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.1325 |
1.2025 |
-0.39% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.1369 |
1.2069 |
-1.45% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.1536 |
1.2236 |
1.37% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.1380 |
1.2080 |
1.71% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.1189 |
1.1889 |
-1.76% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.1389 |
1.2089 |
-0.83% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.1484 |
1.2184 |
-2.20% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.1742 |
1.2442 |
0.02% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.1740 |
1.2440 |
-0.09% |