大成元辰招利债券D

(023966)公募债券型
+添加自选
1.0632 0.18%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.0632
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：1.38%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：2.50%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.32%
  • 成立日期：2025-04-11
  • 基金经理：孙丹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：52.76亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：75.16亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：大成
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 20237.62 2.72% 64.61%
金融业 5950.64 0.80% 19.00%
采矿业 1558.36 0.21% 4.98%
交通运输、仓储和邮政业 1127.46 0.15% 3.60%
农、林、牧、渔业 969.17 0.13% 3.09%
批发和零售业 775.44 0.10% 2.48%
文化、体育和娱乐业 395.21 0.05% 1.26%
房地产业 309.41 0.04% 0.99%