大成元辰招利债券D
(023966)公募债券型
1.0632
0.18%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.0632
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.32%
- 成立日期：2025-04-11
- 基金经理：孙丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：75.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0632 | 1.0632 | 0.18% |
| 2025-09-29 | 1.0613 | 1.0613 | 0.12% |
| 2025-09-26 | 1.0600 | 1.0600 | -0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0603 | 1.0603 | -0.12% |
| 2025-09-24 | 1.0616 | 1.0616 | 0.21% |
| 2025-09-23 | 1.0594 | 1.0594 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.0602 | 1.0602 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0603 | 1.0603 | 0.08% |
| 2025-09-18 | 1.0595 | 1.0595 | -0.26% |
| 2025-09-17 | 1.0623 | 1.0623 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成元辰招利债券D | 0.36% | 0.40% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 2.50% |
| 同类型排名 | 1044/7089 | 929/7089 | 1103/7089 | 6389/7089 | 6700/7089 | 1286/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 52.76亿份 | 未公布 |
基金经理
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孙丹 上任时间：2025-04-11
孙丹女士:国籍中国,经济学硕士。2008年至2012年任景顺长城产品开发部产品经理。2012年至2014年任华夏基金机构债券投资部研究员。2014年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任固定收益总部信用策略及宏观利率研究员、大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成景荣保本混合型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,现任固定收益总部总监助理。201 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成元辰招利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
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| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-01 | 大成元辰招利债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-04-29 | 关于大成元辰招利债券型证券投资基金A类基金份额暂停通过部分代销机构申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-29 | 关于大成元辰招利债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 大成元辰招利债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-11 | 大成元辰招利债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-04-09 | 大成基金管理有限公司大成元辰招利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-09 | 关于大成元辰招利债券型证券投资基金增设D类基金份额并相应修订基金合同的公告 |