大成元辰招利债券D
(023966)公募债券型
1.0632
0.18%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.0632
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.32%
- 成立日期：2025-04-11
- 基金经理：孙丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：75.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细