天弘安康颐睿一年持有混合D
(023978)公募混合型
1.1174
0.22%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
1.1174
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：2.87%
- 最近半年：---
- 今年以来：3.66%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.74%
- 成立日期：2025-04-24
- 基金经理：姜晓丽 贺剑 陈敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 1170.47 | 3.03% | 37.94% |
| 制造业 | 1078.19 | 2.79% | 34.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 450.95 | 1.17% | 14.62% |
| 采矿业 | 385.36 | 1.00% | 12.49% |