天弘安康颐睿一年持有混合D
(023978)公募混合型
1.1174
0.22%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
1.1174
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：2.87%
- 最近半年：---
- 今年以来：3.66%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.74%
- 成立日期：2025-04-24
- 基金经理：姜晓丽 贺剑 陈敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-06 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海光信息估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-04-24 | 天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2025-04-24 | 天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-24 | 天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-24 | 天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-04-24 | 天弘基金管理有限公司关于天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金增设份额及调整收益分配原则并相应修改相关法律文件的公告 |
| 2025-04-24 | 金管理有限公司关于天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金之D类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |