天弘安康颐睿一年持有混合D
(023978)公募混合型
1.1174
0.22%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
1.1174
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：2.87%
- 最近半年：---
- 今年以来：3.66%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.74%
- 成立日期：2025-04-24
- 基金经理：姜晓丽 贺剑 陈敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
实时情况
| 天弘安康颐睿一年持有混合D | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 0.88% | 17.47 | 340.67 | 8.31% | --- |
| 2 | 601688 | 华泰证券 | 0.87% | 18.94 | 337.32 | 8.23% | --- |
| 3 | 600919 | 江苏银行 | 0.84% | 27.16 | 324.29 | 7.91% | --- |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 0.77% | 0.65 | 298.16 | 7.27% | --- |
| 5 | 002142 | 宁波银行 | 0.58% | 8.26 | 225.99 | 5.51% | --- |
| 6 | 600000 | 浦发银行 | 0.58% | 16.28 | 225.97 | 5.51% | --- |
| 7 | 000680 | 山推股份 | 0.51% | 22.02 | 197.52 | 4.82% | --- |
| 8 | 600029 | 南方航空 | 0.51% | 33.24 | 196.12 | 4.78% | --- |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 0.48% | 6.59 | 183.73 | 4.48% | --- |
| 10 | 000933 | 神火股份 | 0.43% | 9.93 | 165.24 | 4.03% | --- |