诺德华证价值优选50指数发起式A

(023979)公募股票型指数型
+添加自选
1.1387 0.55%+0.0062
单位净值 [2025-09-30]
1.1387
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.52%
  • 最近一季：11.79%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：13.87%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：13.87%
  • 成立日期：2025-04-29
  • 基金经理：王恒楠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.13亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.15亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：诺德
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 761.46 51.74% 55.03%
金融业 232.12 15.77% 16.77%
建筑业 166.44 11.31% 12.03%
批发和零售业 83.13 5.65% 6.01%
租赁和商务服务业 28.63 1.95% 2.07%
交通运输、仓储和邮政业 28.26 1.92% 2.04%
房地产业 28.24 1.92% 2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 27.86 1.89% 2.01%
农、林、牧、渔业 27.65 1.88% 2.00%