诺德华证价值优选50指数发起式A

(023979)公募股票型指数型
+添加自选
1.1387 0.55%+0.0062
单位净值 [2025-09-30]
1.1387
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.52%
  • 最近一季：11.79%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：13.87%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：13.87%
  • 成立日期：2025-04-29
  • 基金经理：王恒楠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.13亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.15亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：诺德
实时情况
诺德华证价值优选50指数发起式A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601398 工商银行 3.09% 6.00 45.54 3.29% ---
2 601166 兴业银行 2.92% 1.84 42.95 3.10% ---
3 002202 金风科技 2.08% 2.99 30.65 2.21% ---
4 601319 中国人保 2.07% 3.49 30.40 2.20% ---
5 603799 华友钴业 2.04% 0.81 29.99 2.17% ---
6 601211 国泰海通 2.00% 1.54 29.51 2.13% ---
7 601688 华泰证券 2.00% 1.65 29.39 2.12% ---
8 002812 恩捷股份 1.99% 1.00 29.29 2.12% ---
9 002648 卫星化学 1.98% 1.68 29.11 2.10% ---
10 300358 楚天科技 1.96% 3.70 28.86 2.09% ---
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