南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C
(023983)公募FOF
1.0573
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-24]
1.0873
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.98%
- 成立日期：2025-04-15
- 基金经理：汪轻舟 鲁炳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||