南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C
(023983)公募FOF
1.0573
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-24]
1.0873
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.98%
- 成立日期：2025-04-15
- 基金经理：汪轻舟 鲁炳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-09-24 | 南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）限制大额申购、定投业务的公告 |
| 2025-09-24 | 南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）分红公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-14 | 南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）（C类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-04-14 | 南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（2025年4月更新） |
| 2025-04-14 | 南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)托管协议 |
| 2025-04-14 | 南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2025-04-14 | 南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)C类基金份额开放日常申购、赎回、定投业务的公告 |
| 2025-04-14 | 关于南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）新增C类基金份额并修订相关法律文件的公告 |