前海开源可转债债券C
(023992)公募债券型
1.3690
0.66%+0.0091
单位净值 [2025-09-30]
1.3690
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.66%
- 最近一季：11.31%
- 最近半年：---
- 今年以来：15.53%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.90%
- 成立日期：2025-04-16
- 基金经理：章俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3690 | 1.3690 | 0.66% |
| 2025-09-29 | 1.3600 | 1.3600 | 0.61% |
| 2025-09-26 | 1.3517 | 1.3517 | 0.04% |
| 2025-09-25 | 1.3511 | 1.3511 | 0.32% |
| 2025-09-24 | 1.3468 | 1.3468 | 0.61% |
| 2025-09-23 | 1.3386 | 1.3386 | -0.11% |
| 2025-09-22 | 1.3401 | 1.3401 | -0.73% |
| 2025-09-19 | 1.3499 | 1.3499 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.3503 | 1.3503 | -0.76% |
| 2025-09-17 | 1.3606 | 1.3606 | 0.47% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源可转债债券C | 2.27% | 1.66% | 11.31% | 0.00% | 0.00% | 15.53% |
| 同类型排名 | 160/7089 | 272/7089 | 106/7089 | 6399/7089 | 6710/7089 | 154/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
章俊 上任时间：2025-04-16
章俊先生:中国,硕士研究生,2006年4月至2007年11月任新理益集团有限公司投资部研究员,2007年12至2011年4月任国华人寿保险股份有限公司投资部副总经理,2011年5月至2018年2月任安盛天平财产保险股份有限公司投资部首席投资官,2018年3月至2020年12月任国华人寿保险股份有限公司资产管理中心投资总监,2020年12月加盟前海开源基金管理有限公司,现任权益投资本部事业部负责人。2021年3月12日担任前海开源沪港深创 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-14 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-16 | 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-16 | 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金招募说明书（20250416更新） |
| 2025-04-16 | 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金托管协议(2025年4月修订) |
| 2025-04-16 | 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金合同(2025年4月修订) |
| 2025-04-16 | 关于前海开源可转债债券型发起式证券投资基金增加C类基金份额、提高基金份额净值计算精度并修改基金合同等事项的公告 |