前海开源可转债债券C
(023992)公募债券型
1.3690
0.66%+0.0091
单位净值 [2025-09-30]
1.3690
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.66%
- 最近一季：11.31%
- 最近半年：---
- 今年以来：15.53%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.90%
- 成立日期：2025-04-16
- 基金经理：章俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||