中信保诚汇利债券C
(023995)公募债券型
1.0010
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0010
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.10%
- 成立日期：2025-06-17
- 基金经理：郑义萨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0009 | 1.0009 | 0.12% |
| 2025-09-26 | 0.9997 | 0.9997 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.14% |
| 2025-09-23 | 0.9986 | 0.9986 | -0.12% |
| 2025-09-22 | 0.9998 | 0.9998 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 0.9997 | 0.9997 | -0.13% |
| 2025-09-18 | 1.0010 | 1.0010 | -0.21% |
| 2025-09-17 | 1.0031 | 1.0031 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚汇利债券C | 0.24% | 0.08% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.10% |
| 同类型排名 | 1304/7089 | 2021/7089 | 3103/7089 | 6401/7089 | 6712/7089 | 5376/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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郑义萨 上任时间：2025-06-17
郑义萨先生:中国国籍,研究生、硕士。曾担任瑞银证券有限责任公司信用策略研究员、易方达基金管理有限责任公司基金经理助理、华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副总监兼投资经理。2023年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部副总监(主持工作)、基金经理。2024年1月29日起担任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年02月06日起担任中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持华虹公司估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-07-16 | 中信保诚汇利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-18 | 中信保诚汇利债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-06 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海光信息”估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-05-12 | 中信保诚汇利债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-05-12 | 中信保诚汇利债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-05-12 | 中信保诚基金管理有限公司中信保诚汇利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-12 | 中信保诚汇利债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-12 | 中信保诚汇利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-12 | 中信保诚汇利债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |