平安鼎信债券D
(023997)公募债券型
1.0507
0.22%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.0507
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.64%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.07%
- 成立日期：2025-04-18
- 基金经理：张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 16685.53 | 5.87% | 54.31% |
| 金融业 | 8689.70 | 3.06% | 28.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3325.74 | 1.17% | 10.83% |
| 采矿业 | 1365.60 | 0.48% | 4.45% |
| 房地产业 | 655.51 | 0.23% | 2.13% |