平安鼎信债券D
(023997)公募债券型
1.0507
0.22%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.0507
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.64%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.07%
- 成立日期：2025-04-18
- 基金经理：张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
实时情况
| 平安鼎信债券D | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016 | 民生银行 | 1.42% | 851.56 | 4044.91 | 13.17% | --- |
| 2 | 601006 | 大秦铁路 | 1.17% | 503.90 | 3325.74 | 10.83% | --- |
| 3 | 601988 | 中国银行 | 0.79% | 401.92 | 2258.79 | 7.35% | --- |
| 4 | 000513 | 丽珠集团 | 0.48% | 37.80 | 1362.29 | 4.43% | --- |
| 5 | 605319 | 无锡振华 | 0.46% | 37.99 | 1297.74 | 4.22% | --- |
| 6 | 002311 | 海大集团 | 0.45% | 21.97 | 1287.22 | 4.19% | --- |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 0.43% | 16.77 | 1210.79 | 3.94% | --- |
| 8 | 002895 | 川恒股份 | 0.42% | 52.39 | 1181.84 | 3.85% | --- |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 0.42% | 61.52 | 1199.64 | 3.90% | --- |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 0.40% | 25.14 | 1129.29 | 3.68% | --- |